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2月21日，北汽福田汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資的公告。公司與云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司(以下簡稱“云內(nèi)集團(tuán)”)、吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司(以下簡稱“吉林科技”)、北京汽車股份有限公司(以下簡稱“北京汽車”)擬共同出資設(shè)立河北規(guī)一汽車部件有限公司(以下簡稱“河北規(guī)一”、“合資公司”)，注冊資本為43,631.85萬元人民幣。
合資公司的出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)
合資公司的注冊資本為43631.85萬元人民幣，其中，云內(nèi)集團(tuán)以貨幣形式繳納注冊資本，福田汽車、吉林科技、北京汽車以北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》(天興評報字(2018)第1515號)確認(rèn)的股權(quán)對價為基準(zhǔn)核定其所持有的股權(quán)價值，并以其所持有的河北福田的股權(quán)繳納出資，股權(quán)價值以北京市國資委核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)。出資完成(工商變更登記)后，河北福田成為河北規(guī)一的全資子公司。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響
(一)本次交易的必要性
本次公司擬與河北福田其他兩家股東以各自持有的股權(quán)作價出資，與云內(nèi)集團(tuán)共同設(shè)立合資公司，一是公司與云內(nèi)集團(tuán)擁有良好的合作伙伴關(guān)系，通過強強合作提升合作方的市場份額及競爭力;二是可以降低河北福田資產(chǎn)負(fù)債率：河北福田現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)93%，通過引入投資人以改善企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率;三是有利于解決河北福田后續(xù)經(jīng)營的固定資產(chǎn)資金需求;四是引進(jìn)優(yōu)秀管理團(tuán)隊，提升河北福田經(jīng)營管理水平：云內(nèi)集團(tuán)鑄造業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平在行業(yè)內(nèi)處于前列，結(jié)合目前市場競爭形勢，利用其技術(shù)、質(zhì)量等管理經(jīng)驗，可大幅提升河北福田的經(jīng)營管理水平;五是本次交易后，河北福田不再納入公司合并報表范圍，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)將得以改善，有利于增強投資者信心;六是引入云內(nèi)集團(tuán)的資金，可優(yōu)先償還公司部分欠款，緩解福田汽車資金壓力。本次交易符合福田汽車的長遠(yuǎn)利益，是可行的。
(二)本次交易導(dǎo)致公司合并報表范圍變更，對公司財務(wù)狀況和盈利能力的影響本次交易將實現(xiàn)投資收益約0.67億元，交易完成后，河北福田將不再納入福田汽車合并報表范圍，將導(dǎo)致資產(chǎn)減少約5.36億，資產(chǎn)負(fù)債率下降0.4%左右。
(三)其他影響截至本公告披露日，公司為河北福田提供擔(dān)保的實際發(fā)生余額為1億元，該擔(dān)保已經(jīng)公司董事會及股東大會審議通過(詳見臨2018-046號、2018-054號公告)。上述擔(dān)保雙方確認(rèn)將按照原協(xié)議/合同安排繼續(xù)履行，以確保公司業(yè)務(wù)正常開展，于擔(dān)保協(xié)議期間簽署的借款合同到期后自動解除。(注：上述擔(dān)保如有變化，公司將按照規(guī)定要求履行披露義務(wù)。)
截至本公告披露日，公司為河北福田提供經(jīng)營性借款3.48億元，合資公司收到云內(nèi)集團(tuán)的注資款項后，由河北福田先向公司償還1億元借款，余下2.48億元債務(wù)分三年等額償還，相關(guān)債務(wù)利息以同期銀行貸款利率為標(biāo)準(zhǔn)收取。
公司不存在委托河北福田理財情況。
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