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東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司8日發(fā)布公告稱，將于6月15日發(fā)行20億元1年期短期融資券。
根據(jù)安排，本期短融券將通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場面向機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止投資者除外)發(fā)行，利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。起息日為2009年6月16日，兌付日為2010年6月16日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日)。
據(jù)介紹，本期短融券所募集資金將主要用于償還銀行貸款和補(bǔ)充該集團(tuán)技術(shù)中心(武漢基地)擴(kuò)建項(xiàng)目營運(yùn)資金，其中，18億元用于歸還銀行貸款、置換負(fù)債品種、降低財(cái)務(wù)成本，其余2億元用于東風(fēng)汽車集團(tuán)技術(shù)中心(武漢基地)能力擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資7.5億元。
據(jù)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，該公司長期信用等級評級為AAA，本期短期融資券的信用等級為A-1。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月31日，發(fā)行人東風(fēng)汽車總資產(chǎn)為261.19億元。發(fā)行人曾于2006年12月和2007年11月分別發(fā)行過19億元、21億元1年期短期融資券，均已到期并償還。
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