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東風汽車集團股份有限公司8日發(fā)布公告稱，將于6月15日發(fā)行20億元1年期短期融資券。
根據(jù)安排，本期短融券將通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場面向機構投資者(國家法律、法規(guī)禁止投資者除外)發(fā)行，利率根據(jù)簿記建檔結果確定。起息日為2009年6月16日，兌付日為2010年6月16日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日)。
據(jù)介紹，本期短融券所募集資金將主要用于償還銀行貸款和補充該集團技術中心(武漢基地)擴建項目營運資金，其中，18億元用于歸還銀行貸款、置換負債品種、降低財務成本，其余2億元用于東風汽車集團技術中心(武漢基地)能力擴建項目，該項目計劃總投資7.5億元。
據(jù)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，該公司長期信用等級評級為AAA，本期短期融資券的信用等級為A-1。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月31日，發(fā)行人東風汽車總資產(chǎn)為261.19億元。發(fā)行人曾于2006年12月和2007年11月分別發(fā)行過19億元、21億元1年期短期融資券，均已到期并償還。
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