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日前，中國(guó)重汽在銀行間市場(chǎng)發(fā)行7億元365天期短期融資券，用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
據(jù)了解，受重卡行業(yè)生產(chǎn)周期影響，生產(chǎn)企業(yè)接到訂單后需要先采購(gòu)原材料組織生產(chǎn)，貨款要在整車(chē)完成銷(xiāo)售時(shí)才能收到。
隨著中國(guó)重汽近年來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)，生產(chǎn)過(guò)程中存在一定資金缺口。
為有效緩解資金壓力，保障生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施，中國(guó)重汽本期融資券募集資金擬安排3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要由下述整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)使用：中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車(chē)有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司及中國(guó)重汽集團(tuán)泰安五岳專(zhuān)用汽車(chē)公司。
據(jù)悉，中國(guó)重汽的短期融資需求主要通過(guò)銀行借款來(lái)滿(mǎn)足，短期資金成本相對(duì)較高。截至2009年9月，發(fā)行人短期借款余額102.23億元。本期短期融資券募集資金中部分用作償還銀行借款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，擬安排4億元用于置換銀行借款。
中國(guó)重汽表示，本期短期融資券的發(fā)行有利于公司提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性，并進(jìn)一步降低融資成本。
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